红股网配资APP下载永赢安悦60天持有期中短债债券A,永赢安悦60天持有期中短债债券C: 永赢安悦60天持有期中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告

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永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 07 月 17 日永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称永赢安悦 60 天持有期中短债债券基金主代码 016191 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2022 年 08 月 30 日报告期末基金份额总额 1,909,987,696.92 份本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产投资目标的长期稳定增值。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，投资策略综合运用资产配置策略、债券投资组合策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。中债-综合全价（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款利业绩比较基准率(税后)*10% 本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低风险收益特征于混合型基金和股票型基金。基金管理人永赢基金管理有限公司永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告基金托管人兴业银行股份有限公司永赢安悦 60 天持有期中短债债永赢安悦 60 天持有期中短债下属分级基金的基金简称券A 债券 C 下属分级基金的交易代码 016191 016192 报告期末下属分级基金的份额总额 677,339,290.06 份 1,232,648,406.86 份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）主要财务指标永赢安悦 60 天持有期中短永赢安悦 60 天持有期中债债券 A 短债债券 C 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。字。永赢安悦 60 天持有期中短债债券 A 业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.68% 0.02% 0.09% 0.02% 0.59% 0.00% 过去六个月 0.97% 0.02% -0.61% 0.03% 1.58% -0.01% 过去一年 2.28% 0.02% -0.14% 0.03% 2.42% -0.01% 自基金合同生效起至今永赢安悦 60 天持有期中短债债券 C 永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.64% 0.02% 0.09% 0.02% 0.55% 0.00% 过去六个月 0.88% 0.02% -0.61% 0.03% 1.49% -0.01% 过去一年 2.08% 0.02% -0.14% 0.03% 2.22% -0.01% 自基金合同生效起至今比较注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限卢绮婷女士，上海交通大学金融学硕士，9 年证券相关从业经验。曾任固定收益投资部总经理 2022 年 08 宁波银行金融市场部流卢绮婷 - 9年助理兼基金经理月 30 日动性管理岗。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总经理助理。徐沛琳女士，复旦大学硕士，14 年证券相关从业经验。曾任东方基金徐沛琳基金经理 - 14 年管理有限责任公司交易月 17 日部交易员，上海浦东发展银行股份有限公司资产管理部投资经理。现永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。俞灏先生，硕士，8 年证券相关从业经验。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员，永赢俞灏基金经理助理 - 8年基金管理有限公司固定月 23 日收益投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。易韦均先生，硕士，8 年证券相关从业经验。曾任长信基金有限责任易韦均基金经理助理 - 8年公司债券交易员，现任月 04 日永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。业协会关于从业人员的相关规定。在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。宏观方面，二季度我国经济整体运行平稳，工业生产仍具韧性，基建和制造业投资维持高位，抢出口对外需板块构成支撑，地产销售热度降温。结构上经济供需矛盾依旧存在，物价延续低迷状态，内生性融资需求偏弱。随着外围环境的复杂性和不确定性提升，宏观政策更加注重稳定市场、稳定预期。4 月末政治局会议落地后，央行进行降准降息操作，资金价格中枢逐步回落，展现对流动性的维稳呵护态度。从利率表现来看，二季度债市收益率整体下行，中美关税博弈以及货币政策对市场节奏形成主要扰动。短端在资金中枢下移带动下表现偏强，但未带动曲线显著向下突破。日内瓦会议后中美关税税率大幅调降，叠加同业存单即将大量到期，市场对资金面担忧推升利率小幅上行；6 月国债买卖重启预期发酵，央行呵护跨季流动性，利率小幅回落，整体延续窄幅震荡走势。信用环境方面，二季度资金中枢整体下移，广义基金规模保持较好增长，信用债配置力量增强，收益率整体下行，信用利差多收窄。节奏上呈现一定的轮动特征，4 月份短端下行幅度更大，中长端信用利差被动走阔；5 月份信用利差整体收窄，中长期限压缩幅度更大；6 月份信用债拉久期行情继续演绎，长端信用利差继续压缩，但中短端被动走阔。报告期内，本基金秉持稳健的操作风格，4-5 月灵活调整久期，6 月将组合久期逐步提高至中性偏高永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告水平，杠杆整体维持中性，6 月小幅提升，严控信用风险，主要配置中高等级信用债。截至报告期末永赢安悦 60 天持有期中短债债券 A 基金份额净值为 1.0884 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%；截至报告期末永赢安悦 60 天持有期中短债债券 C 基金份额净值为 1.0824 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.09%。本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 - - 其中：债券 2,374,557,857.47 99.79 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 本基金本报告期末未持有股票。永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有港股通投资股票。本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 111,250,956.16 5.37 占基金资产净序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）值比例（%）本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期内未投资股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。到公开谴责、处罚说明本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚，处罚金额合计为 225 万元。本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有股票。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份永赢安悦 60 天持有期永赢安悦 60 天持有项目中短债债券 A 期中短债债券 C 报告期期初基金份额总额 686,664,124.49 1,140,421,684.34 报告期期间基金总申购份额 66,358,096.03 407,104,798.80 减：报告期期间基金总赎回份额 75,682,930.46 314,878,076.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 677,339,290.06 1,232,648,406.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。无。永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金 2025 年第 2 季度报告地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com 如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。客户服务电话：400-805-8888 永赢基金管理有限公司

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